基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
宏利淘利债券C(000320)
2024-10-11
1.1337
0.1856%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 5.51 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 派现 | 2024-09-20 | |
| 2024 | 5.92 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 派现 | 2024-08-16 | |
| 2019 | 4.34 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 派现 | 2019-09-20 | 2019-09-24 |
| 2019 | 4.46 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 派现 | 2019-06-27 | 2019-07-01 |
| 2019 | 4.63 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 派现 | 2019-03-25 | 2019-03-27 |
| 2018 | 4.80 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 派现 | 2018-12-20 | 2018-12-24 |
| 2018 | 4.90 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 派现 | 2018-09-25 | 2018-09-27 |
| 2018 | 6.00 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 派现 | 2018-07-12 | 2018-07-16 |
