基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)
2023-03-23
1.0877
0.0184%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2022 | 2.05 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 派现 | 2022-12-07 | 2022-12-09 |
| 2022 | 0.35 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 派现 | 2022-03-18 | 2022-03-22 |
| 2022 | 0.90 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 派现 | 2022-01-17 | 2022-01-19 |
| 2021 | 0.70 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 派现 | 2021-11-25 | 2021-11-29 |
| 2021 | 1.30 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 派现 | 2021-08-20 | 2021-08-24 |
| 2021 | 1.28 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 派现 | 2021-06-15 | 2021-06-17 |
| 2020 | 2.56 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 派现 | 2020-05-27 | 2020-05-29 |
| 2020 | 4.93 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 派现 | 2020-02-24 | 2020-02-26 |
| 2019 | 5.99 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 派现 | 2019-04-23 | 2019-04-25 |
