基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
浙商惠利纯债(003220)
2024-04-25
1.0186
0.0589%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 1.90 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 派现 | 2024-01-22 | |
| 2023 | 4.75 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 派现 | 2023-06-28 | |
| 2021 | 1.20 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 派现 | 2021-10-28 | 2021-11-01 |
| 2021 | 1.50 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 派现 | 2021-07-19 | 2021-07-21 |
| 2021 | 6.15 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 派现 | 2021-03-08 | 2021-03-10 |
| 2019 | 2.50 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 派现 | 2019-06-10 | 2019-06-12 |
| 2019 | 4.80 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 派现 | 2019-01-11 | 2019-01-15 |
| 2017 | 2.28 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 派现 | 2017-11-30 | 2017-12-04 |
