基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商招乾3个月定开债发起式A(003269)
2024-04-30
1.0960
0.0365%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2022 | 1.45 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 派现 | 2022-11-22 | |
| 2022 | 0.63 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 派现 | 2022-03-22 | |
| 2021 | 3.22 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 派现 | 2021-06-28 | |
| 2021 | 3.01 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 派现 | 2021-05-25 | 2021-05-27 |
| 2020 | 1.59 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 派现 | 2020-12-24 | |
| 2020 | 1.48 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 派现 | 2020-11-24 | 2020-11-26 |
| 2020 | 1.93 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 派现 | 2020-10-26 | 2020-10-28 |
| 2020 | 2.37 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 派现 | 2020-09-25 | 2020-09-29 |
| 2020 | 2.85 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 派现 | 2020-07-24 | 2020-07-28 |
| 2020 | 4.80 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 派现 | 2020-06-18 | 2020-06-22 |
| 2020 | 4.80 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 派现 | 2020-05-18 | 2020-05-20 |
| 2019 | 4.80 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 派现 | 2019-04-23 | 2019-04-25 |
| 2018 | 6.09 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 派现 | 2018-09-27 | 2018-10-08 |
