基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
金鹰添盈纯债债券A(003384)
2024-04-30
1.1430
0.0963%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 6.00 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 派现 | 2024-04-29 | 2024-05-06 |
| 2024 | 6.26 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 派现 | 2024-04-08 | 2024-04-10 |
| 2024 | 6.61 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 派现 | 2024-03-26 | 2024-03-28 |
| 2024 | 32.00 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 派现 | 2024-01-29 | 2024-01-31 |
| 2023 | 31.00 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 派现 | 2023-11-17 | 2023-11-21 |
| 2023 | 23.29 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 派现 | 2023-08-16 | 2023-08-18 |
| 2019 | 1.00 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 派现 | 2019-06-17 | 2019-06-19 |
| 2019 | 0.65 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 派现 | 2019-03-22 | 2019-03-26 |
| 2019 | 1.45 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 派现 | 2019-01-18 | 2019-01-22 |
| 2018 | 0.74 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 派现 | 2018-09-21 | 2018-09-26 |
| 2018 | 1.09 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 派现 | 2018-08-08 | 2018-08-10 |
| 2018 | 1.35 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 派现 | 2018-05-04 | 2018-05-08 |
| 2018 | 0.77 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 派现 | 2018-03-23 | 2018-03-27 |
| 2018 | 0.75 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 派现 | 2018-02-09 | 2018-02-13 |
| 2017 | 0.60 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 派现 | 2017-12-26 | 2017-12-28 |
| 2017 | 1.50 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 派现 | 2017-09-25 | 2017-09-27 |
| 2017 | 1.80 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 派现 | 2017-06-26 | 2017-06-28 |
