基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商招华纯债A(003448)
2024-04-26
1.0811
-0.0832%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2022 | 2.05 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 派现 | 2022-12-06 | 2022-12-08 |
| 2022 | 0.69 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 派现 | 2022-03-24 | 2022-03-28 |
| 2021 | 1.25 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 派现 | 2021-12-23 | 2021-12-27 |
| 2021 | 2.08 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 派现 | 2021-09-10 | 2021-09-14 |
| 2021 | 5.15 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 派现 | 2021-06-10 | 2021-06-15 |
| 2020 | 1.05 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 派现 | 2020-08-25 | 2020-08-27 |
| 2019 | 0.82 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 派现 | 2019-12-20 | 2019-12-24 |
| 2019 | 2.94 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 派现 | 2019-06-18 | 2019-06-20 |
| 2018 | 4.25 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 派现 | 2018-12-20 | 2018-12-24 |
| 2017 | 3.00 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 派现 | 2017-12-19 | 2017-12-21 |
