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基金概况
财务数据
国寿安保安享纯债债券(003514)
2022-12-02
1.0311
0.0000%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2022 | 4.70 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 派现 | 2022-08-08 | 2022-08-10 |
| 2021 | 0.70 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 派现 | 2021-03-04 | 2021-03-08 |
| 2020 | 0.60 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 派现 | 2020-06-19 | 2020-06-23 |
| 2020 | 1.90 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 派现 | 2020-03-18 | 2020-03-20 |
| 2019 | 0.90 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 派现 | 2019-09-18 | 2019-09-20 |
| 2019 | 0.50 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 派现 | 2019-06-18 | 2019-06-20 |
| 2019 | 0.89 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 派现 | 2019-03-18 | 2019-03-20 |
| 2018 | 1.40 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 派现 | 2018-12-12 | 2018-12-14 |
| 2018 | 1.80 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 派现 | 2018-09-14 | 2018-09-18 |
| 2018 | 1.80 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 派现 | 2018-06-19 | 2018-06-21 |
| 2018 | 1.00 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 派现 | 2018-03-13 | 2018-03-15 |
| 2017 | 0.40 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 派现 | 2017-12-14 | 2017-12-18 |
| 2017 | 0.60 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 派现 | 2017-09-14 | 2017-09-18 |
| 2017 | 0.45 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 派现 | 2017-06-27 | 2017-06-29 |
