基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
东方红益鑫纯债债券A(003668)
2022-05-24
1.0329
0.0194%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2022 | 0.50 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 派现 | 2022-03-03 | |
| 2021 | 1.00 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 派现 | 2021-12-07 | 2021-12-09 |
| 2021 | 1.00 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 派现 | 2021-09-07 | 2021-09-09 |
| 2021 | 1.00 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 派现 | 2021-06-24 | 2021-06-28 |
| 2021 | 1.00 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 派现 | 2021-03-19 | 2021-03-23 |
| 2020 | 1.00 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 派现 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |
| 2020 | 1.00 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 派现 | 2020-08-25 | 2020-08-27 |
| 2020 | 1.00 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 派现 | 2020-06-05 | 2020-06-09 |
| 2020 | 1.00 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 派现 | 2020-03-06 | 2020-03-10 |
| 2019 | 2.00 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 派现 | 2019-11-25 | 2019-11-27 |
| 2019 | 1.50 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 派现 | 2019-09-18 | 2019-09-20 |
| 2019 | 1.00 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 派现 | 2019-06-17 | 2019-06-19 |
| 2019 | 2.00 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 派现 | 2019-03-13 | 2019-03-15 |
| 2018 | 1.00 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 派现 | 2018-08-23 | 2018-08-27 |
| 2017 | 2.00 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 派现 | 2017-11-15 | 2017-11-17 |
