基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
宏利纯利债券A(003767)
2024-03-27
1.05760.0568%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2024 | 0.80 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 派现 | 2024-02-07 | |
2023 | 1.00 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 派现 | 2023-09-14 | |
2023 | 1.00 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 派现 | 2023-06-12 | |
2023 | 0.80 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 派现 | 2023-03-13 | |
2022 | 1.00 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 派现 | 2022-10-13 | |
2022 | 0.80 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 派现 | 2022-07-14 | |
2022 | 1.00 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 派现 | 2022-05-13 | |
2021 | 1.00 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 派现 | 2021-12-16 | |
2020 | 4.40 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 派现 | 2020-09-09 | 2020-09-11 |
2019 | 3.68 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 派现 | 2019-03-25 | 2019-03-27 |
2018 | 2.60 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 派现 | 2018-06-21 | 2018-06-25 |
2017 | 2.30 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 派现 | 2017-12-20 | 2017-12-22 |