基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时裕鹏纯债债券(004118)
2024-04-30
1.0322
0.0873%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 4.86 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 派现 | 2024-04-16 | 2024-04-18 |
| 2022 | 4.30 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 派现 | 2022-11-04 | 2022-11-08 |
| 2021 | 2.15 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 派现 | 2021-12-17 | 2021-12-21 |
| 2021 | 4.35 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 派现 | 2021-10-22 | 2021-10-26 |
| 2020 | 2.77 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 派现 | 2020-12-04 | 2020-12-08 |
| 2019 | 2.94 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 派现 | 2019-08-12 | 2019-08-14 |
| 2019 | 4.50 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 派现 | 2019-06-11 | 2019-06-13 |
| 2019 | 4.00 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 派现 | 2019-02-19 | 2019-02-21 |
| 2018 | 3.50 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 派现 | 2018-06-12 | 2018-06-14 |
| 2017 | 1.31 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 派现 | 2017-12-15 | 2017-12-19 |
