基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国寿安保安瑞纯债债券(004629)
2024-04-26
1.0553
-0.0189%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 4.90 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 派现 | 2023-02-22 | 2023-02-24 |
| 2022 | 1.69 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 派现 | 2022-12-26 | 2022-12-28 |
| 2020 | 1.00 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 派现 | 2020-02-25 | 2020-02-27 |
| 2019 | 1.90 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 派现 | 2019-09-26 | 2019-09-28 |
| 2019 | 2.20 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 派现 | 2019-03-26 | 2019-03-28 |
| 2018 | 2.70 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 派现 | 2018-09-18 | 2018-09-20 |
| 2018 | 0.95 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 派现 | 2018-03-20 | 2018-03-22 |
| 2017 | 1.10 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 派现 | 2017-11-22 | 2017-11-24 |
