基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银证券汇宇定期开放债券(005321)
2024-09-30
1.1267
-0.1241%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 1.82 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 派现 | 2023-05-23 | |
| 2020 | 0.91 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 派现 | 2020-12-18 | |
| 2020 | 4.54 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 派现 | 2020-09-21 | |
| 2019 | 1.95 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 派现 | 2019-09-23 | |
| 2019 | 1.30 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 派现 | 2019-03-20 | |
| 2018 | 2.00 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 派现 | 2019-01-10 | |
| 2018 | 0.67 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 派现 | 2018-09-11 | 2018-09-14 |
| 2018 | 0.54 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 派现 | 2018-06-25 | 2018-06-28 |
| 2018 | 0.47 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 派现 | 2018-04-20 | 2018-04-25 |
| 2018 | 0.67 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 派现 | 2018-02-27 | 2018-03-01 |
