基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
兴业安和6个月定开债券发起式(005442)
2023-06-02
1.0206
0.0098%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 0.80 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 派现 | 2023-03-20 | |
| 2022 | 2.00 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 派现 | 2022-12-12 | |
| 2022 | 2.20 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 派现 | 2022-06-23 | |
| 2021 | 2.50 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 派现 | 2021-12-17 | |
| 2021 | 1.00 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 派现 | 2021-09-22 | |
| 2020 | 2.80 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 派现 | 2020-12-21 | |
| 2019 | 0.50 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 派现 | 2019-12-23 | |
| 2019 | 1.50 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 派现 | 2019-09-25 | |
| 2019 | 0.65 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 派现 | 2019-06-17 | |
| 2019 | 0.95 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 派现 | 2019-03-25 | |
| 2018 | 1.95 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 派现 | 2018-12-20 | |
| 2018 | 1.00 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 派现 | 2018-08-16 | |
| 2018 | 0.70 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 派现 | 2018-06-26 | |
