基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商添琪3个月定开债发起式A(005648)
2024-04-30
1.0478
0.0382%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 2.30 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 派现 | 2023-03-15 | |
| 2022 | 1.00 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 派现 | 2022-06-14 | |
| 2021 | 0.27 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 派现 | 2021-12-28 | |
| 2021 | 0.33 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 派现 | 2021-11-25 | |
| 2021 | 0.48 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 派现 | 2021-10-15 | |
| 2021 | 0.56 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 派现 | 2021-08-16 | |
| 2021 | 0.88 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 派现 | 2021-06-17 | 2021-06-21 |
| 2020 | 0.47 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 派现 | 2020-12-24 | |
| 2020 | 0.55 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 派现 | 2020-10-27 | 2020-10-29 |
| 2020 | 2.50 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 派现 | 2020-09-28 | 2020-09-30 |
| 2019 | 4.88 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 派现 | 2019-12-31 | 2020-01-03 |
| 2019 | 1.83 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 派现 | 2019-09-20 | 2019-09-24 |
| 2019 | 2.10 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 派现 | 2019-04-11 | 2019-04-15 |
