基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鑫元增利定期开放债券(005780)
2024-04-30
1.0280
-0.1457%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 2.90 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 派现 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |
| 2023 | 4.88 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 派现 | 2023-02-03 | 2023-02-07 |
| 2021 | 3.02 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 派现 | 2021-06-23 | 2021-06-25 |
| 2020 | 3.35 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 派现 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |
| 2020 | 3.35 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 派现 | 2020-06-22 | 2020-06-24 |
| 2019 | 1.02 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 派现 | 2019-12-12 | 2019-12-16 |
| 2019 | 1.34 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 派现 | 2019-09-05 | 2019-09-09 |
| 2019 | 1.70 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 派现 | 2019-05-09 | 2019-05-13 |
| 2018 | 2.70 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 派现 | 2018-12-10 | 2018-12-12 |
