基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
交银裕如纯债债券A(005972)
2023-06-05
1.0347
0.0290%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 2.70 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 派现 | 2023-03-29 | 2023-03-31 |
| 2022 | 1.00 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 派现 | 2022-06-23 | 2022-06-27 |
| 2022 | 1.60 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 派现 | 2022-03-23 | 2022-03-25 |
| 2021 | 1.00 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 派现 | 2021-09-22 | 2021-09-23 |
| 2021 | 1.00 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 派现 | 2021-06-24 | 2021-06-25 |
| 2020 | 1.50 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 派现 | 2020-06-23 | 2020-06-24 |
| 2020 | 1.00 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 派现 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |
| 2019 | 0.50 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 派现 | 2019-12-23 | 2019-12-24 |
| 2019 | 1.00 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 派现 | 2019-06-27 | 2019-06-28 |
| 2019 | 2.00 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 派现 | 2019-03-22 | 2019-03-25 |
| 2018 | 1.00 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 派现 | 2018-12-13 | 2018-12-14 |
