基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
安泰惠利纯债C(005990)
2024-04-24
1.0098-0.0495%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2024 | 5.71 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 派现 | 2024-03-07 | 2024-03-11 |
2022 | 0.40 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 派现 | 2022-03-22 | 2022-03-24 |
2022 | 0.90 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 派现 | 2022-01-17 | 2022-01-19 |
2021 | 0.60 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 派现 | 2021-11-15 | 2021-11-17 |
2021 | 1.08 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 派现 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |
2021 | 1.00 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 派现 | 2021-06-23 | 2021-06-25 |
2021 | 0.63 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 派现 | 2021-04-15 | 2021-04-17 |
2021 | 0.69 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 派现 | 2021-01-25 | 2021-01-27 |
2020 | 0.40 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 派现 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |
2020 | 5.00 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 派现 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |
2020 | 5.00 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 派现 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |