基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国投瑞银顺泓债券(005995)
2023-09-22
1.0262
-0.0390%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2023 | 4.50 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 派现 | 2023-09-19 | |
2022 | 2.30 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 派现 | 2022-10-26 | |
2022 | 1.20 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 派现 | 2022-03-11 | |
2021 | 1.10 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 派现 | 2021-06-22 | |
2020 | 1.00 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 派现 | 2020-12-09 | |
2020 | 1.80 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 派现 | 2020-06-22 | |
2020 | 0.50 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 派现 | 2020-03-20 | |
2019 | 1.60 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 派现 | 2019-09-23 | |
2019 | 0.23 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 派现 | 2019-06-25 | |
2019 | 1.20 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 派现 | 2019-03-21 | |
2018 | 1.00 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 派现 | 2018-12-24 | |
2018 | 0.80 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 派现 | 2018-09-25 | |