基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
永赢泰益债券C(006095)
2024-04-26
1.0164
-0.1376%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 1.40 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 派现 | 2024-04-18 | |
| 2023 | 0.95 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 派现 | 2023-09-25 | |
| 2023 | 0.90 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 派现 | 2023-06-13 | |
| 2023 | 0.70 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 派现 | 2023-03-14 | |
| 2022 | 1.60 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 派现 | 2022-11-11 | |
| 2022 | 3.70 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 派现 | 2022-07-20 | |
| 2021 | 4.50 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 派现 | 2021-07-12 | |
| 2019 | 1.50 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 派现 | 2019-11-26 | 2019-11-28 |
| 2019 | 0.70 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 派现 | 2019-09-24 | 2019-09-26 |
| 2019 | 1.50 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 派现 | 2019-06-20 | 2019-06-24 |
| 2018 | 1.60 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 派现 | 2018-12-03 | 2018-12-05 |
