基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
万家鑫悦纯债债券A(006172)
2024-03-18
1.03180.0388%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2023 | 1.86 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 派现 | 2023-09-21 | 2023-09-25 |
2023 | 1.30 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 派现 | 2023-03-20 | 2023-03-22 |
2022 | 2.03 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 派现 | 2022-08-08 | 2022-08-10 |
2022 | 2.10 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 派现 | 2022-03-21 | 2022-03-23 |
2021 | 2.09 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 派现 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |
2020 | 2.85 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 派现 | 2020-06-08 | 2020-06-10 |
2020 | 4.34 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 派现 | 2020-01-17 | 2020-01-21 |
2019 | 1.00 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 派现 | 2019-03-20 | 2019-03-22 |