基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银中债3-5年期农发行债券指数(006224)
2024-04-24
1.0703
-0.2051%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 1.13 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 派现 | 2024-02-26 | 2024-02-28 |
| 2023 | 1.62 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 派现 | 2023-12-25 | 2023-12-27 |
| 2023 | 2.00 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 派现 | 2023-09-21 | 2023-09-25 |
| 2023 | 2.00 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 派现 | 2023-05-25 | 2023-05-29 |
| 2022 | 0.86 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 派现 | 2022-03-21 | 2022-03-23 |
| 2021 | 1.71 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 派现 | 2021-12-21 | 2021-12-23 |
| 2020 | 1.11 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 派现 | 2020-08-21 | 2020-08-25 |
| 2020 | 4.00 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 派现 | 2020-05-25 | 2020-05-27 |
| 2019 | 1.05 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 派现 | 2019-03-18 | 2019-03-20 |
