基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商中债1-5年进出口行A(006473)
2024-03-28
1.0226-0.0098%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2024 | 0.22 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 派现 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |
2023 | 0.50 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 派现 | 2023-12-15 | 2023-12-19 |
2023 | 1.00 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 派现 | 2023-09-21 | 2023-09-25 |
2023 | 1.20 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 派现 | 2023-05-15 | 2023-05-17 |
2022 | 0.15 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 派现 | 2022-03-10 | 2022-03-14 |
2021 | 0.50 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 派现 | 2021-12-13 | 2021-12-15 |
2021 | 1.50 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 派现 | 2021-09-30 | 2021-10-11 |
2021 | 1.00 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 派现 | 2021-06-23 | 2021-06-25 |
2021 | 1.00 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 派现 | 2021-03-12 | 2021-03-16 |
2020 | 0.08 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 派现 | 2020-11-24 | 2020-11-26 |
2020 | 0.30 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 派现 | 2020-09-17 | 2020-09-21 |
2020 | 0.55 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 派现 | 2020-05-19 | 2020-05-21 |
2020 | 0.70 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 派现 | 2020-03-16 | 2020-03-18 |
2019 | 1.58 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 派现 | 2019-12-18 | 2019-12-20 |
2019 | 0.10 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 派现 | 2019-09-18 | 2019-09-20 |
2019 | 0.30 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 派现 | 2019-06-26 | 2019-06-28 |
2019 | 0.64 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 派现 | 2019-03-11 | 2019-03-13 |