基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国联安增富一年定开债券发起式(006495)
2024-04-30
1.0460-0.0860%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2023 | 3.50 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 派现 | 2023-12-12 | 2023-12-14 |
2022 | 4.00 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 派现 | 2022-12-14 | 2022-12-16 |
2021 | 4.00 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 派现 | 2021-11-26 | 2021-11-30 |
2020 | 2.79 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 派现 | 2020-11-11 | 2020-11-13 |
2020 | 1.00 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 派现 | 2020-07-23 | 2020-07-27 |
2019 | 0.25 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 派现 | 2019-12-02 | 2019-12-04 |
2019 | 1.55 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 派现 | 2019-11-04 | 2019-11-06 |
2019 | 0.41 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 派现 | 2019-10-10 | 2019-10-14 |
2019 | 0.55 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 派现 | 2019-09-06 | 2019-09-10 |
2019 | 0.53 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 派现 | 2019-05-28 | 2019-05-30 |
2019 | 0.52 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 派现 | 2019-01-28 | 2019-01-30 |