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中加聚利纯债定开C(006589)

2024-09-30     1.1166-0.5345%
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基金分红
年份 100份基金分红 登记日 除息日 分红方式 红利转再投资日 再投资赎回起始日
20241.502024-06-272024-06-27派现2024-06-27
20241.202024-02-292024-02-29派现2024-02-29
20230.132023-11-022023-11-02派现2023-11-02
20230.112023-06-292023-06-29派现2023-06-29
20230.112023-03-022023-03-02派现2023-03-02
20220.112022-11-032022-11-03派现2022-11-03
20220.112022-06-302022-06-30派现2022-06-30
20220.112022-03-032022-03-03派现2022-03-03
20210.112021-10-282021-10-28派现2021-10-28
20210.112021-07-012021-07-01派现2021-07-01
20210.112021-02-252021-02-25派现2021-02-25
20200.112020-10-292020-10-29派现2020-10-29
20200.112020-07-022020-07-02派现2020-07-02
20205.002020-02-272020-02-27派现2020-02-27
20190.202019-10-312019-10-31派现2019-10-31
20191.002019-06-272019-06-27派现2019-06-27
20191.172019-02-282019-02-28派现2019-02-28