基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国寿安保安丰纯债债券(006599)
2024-04-24
1.0846
-0.2575%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 1.50 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 派现 | 2023-05-24 | 2023-05-26 |
| 2022 | 1.50 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 派现 | 2022-08-25 | 2022-08-29 |
| 2021 | 1.40 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 派现 | 2021-09-27 | 2021-09-29 |
| 2021 | 1.00 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 派现 | 2021-05-10 | 2021-05-12 |
| 2020 | 1.00 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 派现 | 2020-08-05 | 2020-08-07 |
| 2020 | 1.00 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 派现 | 2020-05-14 | 2020-05-18 |
| 2020 | 1.00 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 派现 | 2020-03-06 | 2020-03-10 |
| 2019 | 0.90 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 派现 | 2019-09-25 | 2019-09-27 |
| 2019 | 0.80 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 派现 | 2019-06-24 | 2019-06-26 |
