基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实中债1-3政金债指数A(007021)
2024-03-27
1.01720.1083%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2023 | 0.30 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 派现 | 2023-12-28 | 2024-01-02 |
2023 | 0.22 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 派现 | 2023-09-25 | 2023-09-27 |
2023 | 2.00 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 派现 | 2023-06-27 | 2023-06-29 |
2023 | 0.30 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 派现 | 2023-03-28 | 2023-03-30 |
2022 | 1.40 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 派现 | 2022-12-06 | 2022-12-08 |
2022 | 0.53 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 派现 | 2022-10-25 | 2022-10-27 |
2022 | 0.43 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 派现 | 2022-07-18 | 2022-07-20 |
2022 | 0.29 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 派现 | 2022-04-20 | 2022-04-22 |
2021 | 0.21 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 派现 | 2022-01-19 | 2022-01-21 |
2021 | 0.07 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 派现 | 2021-10-25 | 2021-10-27 |
2021 | 1.40 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 派现 | 2021-09-07 | 2021-09-09 |
2021 | 0.23 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 派现 | 2021-07-16 | 2021-07-20 |
2021 | 0.60 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 派现 | 2021-04-19 | 2021-04-21 |
2020 | 1.02 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 派现 | 2021-01-20 | 2021-01-22 |
2020 | 0.86 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 派现 | 2020-07-15 | 2020-07-17 |
2020 | 0.85 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 派现 | 2020-04-16 | 2020-04-20 |
2019 | 1.70 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 派现 | 2020-01-17 | 2020-01-21 |
2019 | 0.25 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 派现 | 2019-10-23 | 2019-10-25 |
2019 | 0.27 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 派现 | 2019-06-26 | 2019-06-28 |