基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526)
2024-04-23
1.0175
0.0393%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 0.80 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 派现 | 2024-04-08 | |
| 2023 | 0.70 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 派现 | 2024-01-08 | |
| 2023 | 0.85 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 派现 | 2023-10-16 | |
| 2023 | 0.90 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 派现 | 2023-07-10 | |
| 2023 | 1.20 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 派现 | 2023-04-13 | |
| 2022 | 0.90 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 派现 | 2022-10-17 | |
| 2022 | 0.90 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 派现 | 2022-07-07 | |
| 2022 | 1.00 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 派现 | 2022-04-11 | |
| 2021 | 1.40 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 派现 | 2021-10-19 | |
| 2021 | 1.30 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 派现 | 2021-07-08 | |
| 2021 | 1.20 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 派现 | 2021-04-12 | |
| 2020 | 0.90 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 派现 | 2021-01-11 | |
| 2020 | 1.30 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 派现 | 2020-07-09 | |
| 2020 | 1.20 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 派现 | 2020-04-08 | |
| 2019 | 1.80 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 派现 | 2020-01-13 | |
