基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
浦银安盛盛煊定开债券(007772)
2024-04-23
1.0269
0.0487%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 0.05 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 派现 | | |
| 2023 | 2.80 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 派现 | 2023-09-22 | |
| 2022 | 0.20 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 派现 | 2022-11-01 | |
| 2022 | 0.72 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 派现 | 2022-09-06 | |
| 2022 | 0.80 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 派现 | 2022-05-31 | |
| 2022 | 1.00 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 派现 | 2022-03-08 | |
| 2021 | 1.00 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 派现 | 2021-11-23 | |
| 2021 | 1.60 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 派现 | 2021-06-21 | |
| 2021 | 1.00 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 派现 | 2021-02-23 | |
| 2020 | 0.65 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 派现 | 2020-07-28 | |
| 2020 | 0.75 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 派现 | | |
