基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
农银金盈债券(007888)
2024-03-28
1.05280.0190%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2024 | 1.00 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 派现 | 2024-03-22 | 2024-03-26 |
2023 | 1.00 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 派现 | 2023-12-19 | 2023-12-21 |
2023 | 0.80 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 派现 | 2023-08-22 | 2023-08-24 |
2023 | 0.50 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 派现 | 2023-05-24 | 2023-05-26 |
2023 | 0.60 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 派现 | 2023-03-28 | 2023-03-30 |
2022 | 0.80 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 派现 | 2022-12-15 | 2022-12-19 |
2022 | 1.00 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 派现 | 2022-09-27 | 2022-09-29 |
2022 | 0.90 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 派现 | 2022-06-28 | 2022-06-30 |
2022 | 0.90 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 派现 | 2022-03-02 | 2022-03-04 |
2021 | 3.70 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 派现 | 2021-12-15 | 2021-12-17 |
2020 | 1.00 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 派现 | 2020-12-22 | 2020-12-24 |
2020 | 3.00 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 派现 | 2020-06-24 | 2020-06-30 |