基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国泰添瑞一年定期开放债券(008268)
2023-03-17
1.0161
0.0394%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 1.30 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 派现 | 2023-03-21 | 2023-03-23 |
| 2022 | 0.82 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 派现 | 2022-09-14 | 2022-09-16 |
| 2022 | 1.37 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 派现 | 2022-06-08 | 2022-06-10 |
| 2022 | 0.79 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 派现 | 2022-01-25 | 2022-01-27 |
| 2021 | 0.49 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 派现 | 2021-12-13 | 2021-12-15 |
| 2021 | 1.00 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 派现 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |
| 2021 | 1.20 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 派现 | 2021-06-17 | 2021-06-21 |
| 2021 | 1.35 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 派现 | 2021-03-15 | 2021-03-17 |
| 2020 | 0.35 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 派现 | 2020-12-15 | 2020-12-17 |
| 2020 | 0.67 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 派现 | 2020-06-16 | 2020-06-18 |
| 2020 | 0.73 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 派现 | 2020-04-22 | 2020-04-24 |
