基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
交银中债1-3年政金债指数A(009315)
2024-04-30
1.0311
0.1068%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 1.00 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 派现 | 2023-12-21 | 2023-12-25 |
| 2023 | 1.50 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 派现 | 2023-05-24 | 2023-05-26 |
| 2022 | 1.00 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 派现 | 2022-12-23 | 2022-12-27 |
| 2022 | 1.00 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 派现 | 2022-06-23 | 2022-06-27 |
| 2022 | 1.50 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 派现 | 2022-03-23 | 2022-03-25 |
| 2021 | 1.10 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 派现 | 2021-12-16 | 2021-12-17 |
| 2021 | 1.00 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 派现 | 2021-06-24 | 2021-06-25 |
| 2021 | 1.00 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 派现 | 2021-03-26 | 2021-03-29 |
