基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
上银聚永益一年定开债券(009577)
2024-04-18
1.0240
0.0489%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 1.74 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 派现 | 2024-03-13 | |
| 2023 | 0.86 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 派现 | 2023-09-18 | |
| 2023 | 1.24 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 派现 | 2023-06-19 | |
| 2023 | 2.99 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 派现 | 2023-03-20 | |
| 2022 | 0.23 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 派现 | 2022-09-21 | |
| 2022 | 1.30 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 派现 | 2022-06-22 | |
| 2022 | 0.54 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 派现 | 2022-03-14 | |
| 2021 | 1.00 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 派现 | 2021-12-13 | |
| 2021 | 0.40 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 派现 | 2021-09-22 | |
| 2021 | 2.84 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 派现 | 2021-06-08 | |
