基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
光大保德信尊合87个月债券(009761)
2023-12-01
1.0197
0.0785%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 1.85 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 派现 | 2023-09-21 | |
| 2023 | 1.55 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 派现 | 2023-06-15 | |
| 2023 | 2.08 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 派现 | 2023-03-10 | 2023-03-14 |
| 2022 | 2.11 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 派现 | 2022-12-13 | 2022-12-15 |
| 2022 | 1.92 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 派现 | 2022-03-22 | 2022-03-24 |
| 2021 | 1.03 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 派现 | 2021-09-14 | 2021-09-16 |
| 2021 | 1.01 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 派现 | 2021-03-11 | 2021-03-15 |
| 2020 | 0.51 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 派现 | 2020-12-07 | 2020-12-09 |
