基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)
2023-09-27
1.0003
0.0200%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 0.27 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 派现 | | |
| 2023 | 0.21 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 派现 | | |
| 2023 | 0.11 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 派现 | | |
| 2023 | 0.22 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 派现 | | |
| 2023 | 0.12 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 派现 | | |
| 2023 | 0.07 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 派现 | | |
| 2023 | 0.03 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 派现 | | |
| 2023 | 0.06 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 派现 | | |
| 2023 | 0.05 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 派现 | | |
| 2022 | 0.01 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 派现 | | |
| 2022 | 0.03 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 派现 | | |
| 2022 | 0.31 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 派现 | | |
| 2022 | 0.53 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 派现 | | |
| 2022 | 0.61 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 派现 | | |
| 2022 | 0.71 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 派现 | | |
| 2022 | 1.21 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 派现 | | |
