基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)
2024-03-28
0.80100.0000%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2023 | 0.80 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 派现 | 2023-12-27 | 2023-12-29 |
2023 | 3.00 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 派现 | 2023-08-29 | 2023-08-31 |
2022 | 3.20 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 派现 | 2022-11-25 | 2022-11-29 |
2021 | 3.70 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 派现 | 2021-12-29 | 2021-12-31 |
2019 | 5.30 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 派现 | 2019-12-18 | 2019-12-20 |
2019 | 3.80 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 派现 | 2019-09-26 | 2019-09-30 |
2019 | 4.50 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 派现 | 2019-06-27 | 2019-07-01 |
2019 | 8.00 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 派现 | 2019-03-29 | 2019-04-02 |
2018 | 3.80 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 派现 | 2018-12-27 | 2019-01-02 |
2018 | 5.30 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 派现 | 2018-11-19 | 2018-11-21 |