基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
工银纯债定开(164810)
2024-04-30
1.0318
0.0194%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 3.66 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 派现 | 2024-01-15 | |
| 2023 | 2.77 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 派现 | 2023-11-30 | |
| 2022 | 2.67 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 派现 | 2023-01-16 | |
| 2021 | 3.96 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 派现 | 2022-01-17 | |
| 2020 | 3.20 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 派现 | 2021-01-15 | |
| 2019 | 4.70 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 派现 | | |
| 2018 | 3.40 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 派现 | | |
| 2016 | 4.50 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 派现 | | |
| 2015 | 7.60 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 派现 | | |
| 2015 | 8.20 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 派现 | | |
| 2014 | 4.20 | 2014-03-19 | 2014-03-19 | 派现 | | |
| 2012 | 0.22 | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 派现 | | |
