基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
浦银安盛幸福回报定开债券B(519119)
2024-04-30
1.0380
0.0964%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 1.60 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 派现 | | |
| 2022 | 1.10 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 派现 | | |
| 2021 | 1.50 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 派现 | | |
| 2020 | 2.50 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 派现 | | |
| 2019 | 3.90 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 派现 | | |
| 2018 | 2.10 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 派现 | | |
| 2017 | 0.74 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 派现 | | |
| 2016 | 5.70 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 派现 | | |
| 2015 | 10.00 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 派现 | | |
| 2014 | 7.80 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 派现 | | |
| 2013 | 4.20 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 派现 | | |
| 2012 | 1.20 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 派现 | -- | -- |
