基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
英大纯债债券A(650001)
2024-03-18
1.13000.0797%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2022 | 2.00 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 派现 | 2022-09-01 | 2022-09-06 |
2022 | 0.40 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 派现 | 2022-05-11 | 2022-05-16 |
2022 | 1.00 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 派现 | 2022-03-14 | 2022-03-17 |
2021 | 1.40 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 派现 | 2021-09-27 | 2021-09-30 |
2021 | 5.00 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 派现 | 2021-05-31 | 2021-06-03 |
2021 | 5.00 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 派现 | 2021-03-24 | 2021-03-29 |
2020 | 2.60 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 派现 | 2020-03-19 | 2020-03-24 |
2018 | 3.50 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 派现 | 2018-07-25 | 2018-07-27 |
2018 | 8.20 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 派现 | 2018-06-06 | 2018-06-08 |
2016 | 14.50 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 派现 | 2016-01-29 | 2016-02-02 |