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基金概况
财务数据
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)
2026-01-28
1.5968
1.4228%
| 募资公布日 |
2015-11-18 |
发行起始日 |
2015-11-23 |
| 发行截止日 |
2015-12-11 |
发行面值(元/份) |
1.00 |
| 募集份额(万份) |
26,776.65 |
实际募资(万元) |
26,773.67 |
| 首次有效认购户数(户) |
1054 |
认购方式 |
场外金额认购，场内份额认购 |
| 缴款方式 |
全额缴款 |
| 序号 |
机构名称 |
销售类型 |
联系人 |
联系电话 |
| 1 | 中植基金 | 代销机构 | | |
| 2 | 博时财富 | 代销机构 | | |
| 3 | 宁波银行 | 代销机构 | | |
| 4 | 玄元保险 | 代销机构 | | |
| 5 | 中正达广 | 代销机构 | | |
| 6 | 创金启富 | 代销机构 | | |
| 7 | 长量基金销售 | 代销机构 | | |
| 8 | 华源证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 9 | 中泰证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 10 | 爱建证券有限责任公司 | 代销机构 | | |
| 11 | 国都证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 12 | 国金证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 13 | 江海证券有限公司 | 代销机构 | | |
| 14 | 联讯证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 15 | 日信证券有限责任公司 | 代销机构 | | |
| 16 | 瑞银证券有限责任公司 | 代销机构 | | |
| 17 | 华鑫证券有限责任公司 | 代销机构 | | |
| 18 | 中国国际金融股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 19 | 华龙证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 20 | 华福证券有限责任公司 | 代销机构 | | |
| 21 | 中航证券有限公司 | 代销机构 | | |
| 22 | 第一创业证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 23 | 世纪证券有限责任公司 | 代销机构 | | |
| 24 | 国盛证券有限责任公司 | 代销机构 | | |
| 25 | 东海证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 26 | 天相投资顾问有限公司 | 代销机构 | | |
| 27 | 上海好买基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 28 | 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 | 代销机构 | | |
| 29 | 杭州数米基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 30 | 上海天天基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 31 | 北京展恒基金销售股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 32 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 33 | 和讯信息科技有限公司 | 代销机构 | | |
| 34 | 上海汇付金融服务有限公司 | 代销机构 | | |
| 35 | 中信建投期货有限公司 | 代销机构 | | |
| 36 | 中信期货有限公司 | 代销机构 | | |
| 37 | 上海联泰资产管理有限公司 | 代销机构 | | |
| 38 | 上海陆金所资产管理有限公司 | 代销机构 | | |
| 39 | 珠海盈米财富管理有限公司 | 代销机构 | | |
| 40 | 中信证券（山东）有限责任公司 | 代销机构 | | |
| 41 | 深圳众禄金融控股股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 42 | 安信证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 43 | 广州证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 44 | 中国银行股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 45 | 招商银行股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 46 | 平安银行股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 47 | 国泰君安证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 48 | 中信建投证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 49 | 国信证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 50 | 招商证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 51 | 中信证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 52 | 中国银河证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 53 | 海通证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 54 | 申万宏源证券有限公司 | 代销机构 | | |
| 55 | 申万宏源西部证券有限公司 | 代销机构 | | |
| 56 | 华泰证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 57 | 兴业证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 58 | 东莞证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 59 | 万联证券有限责任公司 | 代销机构 | | |
| 60 | 渤海银行股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 61 | 山西证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 62 | 东吴证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 63 | 信达证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 64 | 长城国瑞证券有限公司 | 代销机构 | | |
| 65 | 光大证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 66 | 东北证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 67 | 上海证券有限责任公司 | 代销机构 | | |
| 68 | 国联证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 69 | 浙商证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 70 | 平安证券有限责任公司 | 代销机构 | | |
| 71 | 华安证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 72 | 国海证券股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 73 | 上海通华财富资产管理有限公司 | 代销机构 | | |
| 74 | 上海利得基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 75 | 中国工商银行股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 76 | 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 | 代销机构 | | |
| 77 | 上海大智慧财富管理有限公司 | 代销机构 | | |
| 78 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 79 | 中国民生银行股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 80 | 北京度小满基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 81 | 腾安基金销售（深圳） | 代销机构 | | |
| 82 | 和耕传承基金销售股份有限公司 | 代销机构 | | |
| 83 | 宜信普泽 | 代销机构 | | |
| 84 | 汇成基金销售 | 代销机构 | | |
| 85 | 蛋卷基金 | 代销机构 | | |
| 86 | 上海基煜基金销售有限公司 | 代销机构 | | |
| 87 | 东财证券 | 代销机构 | | |
| 88 | 泛华普益基金 | 代销机构 | | |
| 89 | 国投瑞银基金管理有限公司直销中心 | 直销机构 | | |
