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华夏聚利债券A(000014)

2024-03-18     1.65620.8095%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-30710.55203.020.000.000.00
2022-12-312,322.01663.430.000.000.00
2022-06-301,229.99351.430.000.000.00
2021-12-311,285.07367.160.000.000.00
2021-06-30450.26128.650.000.000.00
2020-12-31232.6666.470.000.000.00
2020-06-3036.4010.400.000.000.00
2019-12-3181.8023.370.000.000.00
2019-06-3041.0511.730.000.000.00
2018-12-31129.4436.980.000.000.00
2018-06-3091.8326.240.000.000.00
2017-12-31700.84200.240.000.000.00
2017-06-30370.82105.950.000.000.00
2016-12-312,402.91686.550.000.000.00
2016-06-301,644.82469.950.000.000.00
2015-12-313,265.40932.970.000.000.00
2015-06-301,359.68388.480.000.000.00
2014-12-311,253.18358.050.000.000.00
2014-06-30739.58211.310.000.000.00
2013-12-314,495.511,284.430.000.000.00
2013-06-30809.52231.290.000.000.00