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鹏华永诚一年定期开放债券(000053)

2024-05-20     1.05910.0283%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31229.5376.510.000.000.00
2023-06-30114.7538.250.000.000.00
2022-12-31242.4680.820.000.000.00
2022-06-30118.7039.570.000.000.00
2021-12-31255.8785.290.000.000.00
2021-06-30132.7444.250.000.000.00
2020-12-31316.47105.490.000.000.00
2020-06-30150.1150.040.000.000.00
2019-12-3165.8421.950.000.000.00
2019-06-3032.3510.780.000.000.00
2018-12-311.760.590.000.000.00
2018-12-1810.907.260.000.000.00
2018-06-303.382.260.000.000.00
2017-12-3147.5426.840.000.000.00
2017-06-3040.6222.230.000.000.00
2016-12-3169.3723.120.000.000.00
2016-06-3014.034.680.000.000.00
2015-12-3132.6610.890.000.000.00
2015-06-3017.655.880.000.000.00
2014-12-31136.4045.470.000.000.00
2014-06-30104.5434.850.000.000.00
2013-12-31803.85267.950.000.000.00