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基金概况
财务数据
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)(000103)
2024-04-29
0.7339
0.0545%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 61.32 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 34.18 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 71.49 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 32.44 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 41.65 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 24.13 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 108.42 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 53.77 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 43.62 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 26.49 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 185.30 | 47.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 139.83 | 35.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 695.50 | 177.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 515.01 | 131.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 932.63 | 237.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 444.11 | 113.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 82.67 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 12.80 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 140.82 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 111.28 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 933.02 | 237.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-06-30 | 149.61 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
