行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实丰益纯债定期债券(000116)

2021-05-07     0.99560.0603%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2020-12-31524.01131.000.000.000.00
2020-06-30183.6045.900.000.000.00
2019-12-31419.77104.940.000.000.00
2019-06-30224.3356.080.000.000.00
2018-12-31658.79164.700.000.000.00
2018-06-30395.2898.820.000.000.00
2017-12-31866.11216.530.000.000.00
2017-06-30458.37114.590.000.000.00
2016-12-31450.12166.240.000.000.00
2016-06-3031.408.970.000.000.00
2015-12-3197.1627.760.000.000.00
2015-06-3063.6518.190.000.000.00
2014-12-311,104.81315.660.000.000.00
2014-06-301,039.32296.950.000.000.00
2013-12-313,945.061,127.160.000.000.00