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中信保诚新兴产业混合A(000209)

2024-10-09     2.2151-6.3422%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2024-06-301,369.22228.200.000.000.00
2023-12-315,386.45897.740.000.000.00
2023-06-303,281.99547.000.000.000.00
2022-12-319,600.741,600.120.000.000.00
2022-06-305,311.98885.330.000.000.00
2021-12-316,987.961,164.660.000.000.00
2021-06-30428.2271.370.000.000.00
2020-12-3129.114.850.000.000.00
2020-06-3011.151.860.000.000.00
2019-12-3120.583.430.000.000.00
2019-06-3010.001.670.000.000.00
2018-12-3123.323.890.000.000.00
2018-06-3013.262.210.000.000.00
2017-12-3135.615.930.000.000.00
2017-06-3018.653.110.000.000.00
2016-12-3146.847.810.000.000.00
2016-06-3024.664.110.000.000.00
2015-12-3166.9311.150.000.000.00
2015-06-3041.866.980.000.000.00
2014-12-3191.1915.200.000.000.00
2014-06-3057.739.620.000.000.00
2013-12-31277.3446.220.000.000.00