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基金概况
财务数据
广发亚太中高收益债券A现汇(QDII)(000275)
2024-04-17
0.1603
0.1875%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 121.53 | 24.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 33.05 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 40.13 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 20.74 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 55.55 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 34.21 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 91.26 | 28.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 46.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 68.48 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 28.26 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 66.54 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 37.67 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 172.64 | 53.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 108.53 | 33.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 237.50 | 74.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 100.51 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 15.99 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 7.82 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 48.32 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 31.92 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
