行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银金汇债券A(000322)

2024-11-06     1.12190.0089%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2024-06-30218.0064.590.000.000.00
2023-12-31401.21118.880.000.000.00
2023-06-30192.0156.890.000.000.00
2022-12-31269.1379.740.000.000.00
2022-06-3092.7227.470.000.000.00
2021-12-3163.5218.820.000.000.00
2021-06-3017.835.280.000.000.00
2020-12-3115.554.610.000.000.00
2020-06-300.210.060.000.000.00
2020-06-2829.468.730.000.000.00
2019-12-31109.4832.440.000.000.00
2019-06-3067.7820.080.000.000.00
2018-12-31126.5937.510.000.000.00
2018-06-3049.2814.600.000.000.00
2017-12-3144.8813.300.000.000.00
2017-06-3025.567.570.000.000.00
2016-12-31119.5935.440.000.000.00
2016-06-3077.6723.010.000.000.00
2015-12-31170.0050.370.000.000.00
2015-06-3085.9325.460.000.000.00
2014-12-31439.85130.320.000.000.00
2014-06-30278.1382.410.000.000.00