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基金概况
财务数据
农银金汇债券A(000322)
2024-04-17
1.1100
0.0180%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 401.21 | 118.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 192.01 | 56.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 269.13 | 79.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 92.72 | 27.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 63.52 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 17.83 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 15.55 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 0.21 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-28 | 29.46 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 109.48 | 32.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 67.78 | 20.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 126.59 | 37.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 49.28 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 44.88 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 25.56 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 119.59 | 35.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 77.67 | 23.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 170.00 | 50.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 85.93 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 439.85 | 130.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 278.13 | 82.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
