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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
国富恒丰一年持有期债券A(000351)
2024-09-06
1.0863
0.0092%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 4.47 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 11.15 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 7.27 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 30.50 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 13.92 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 34.95 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 23.07 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 70.25 | 20.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 33.84 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 72.83 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 40.06 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 139.70 | 39.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 70.31 | 20.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 217.84 | 62.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 106.17 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 303.52 | 86.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 150.76 | 43.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 266.85 | 76.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 133.52 | 38.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 428.82 | 122.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 222.19 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
