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大摩优质信价纯债债券A(000419)

2021-10-22     1.05480.0284%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2021-06-30344.9391.980.000.000.00
2020-12-311,813.40483.570.000.000.00
2020-06-301,253.01334.140.000.000.00
2019-12-312,079.30554.480.000.000.00
2019-06-301,052.78280.740.000.000.00
2018-12-311,353.14360.840.000.000.00
2018-06-30309.1782.450.000.000.00
2017-12-31165.9944.270.000.000.00
2017-06-3095.7325.530.000.000.00
2016-12-31436.64116.440.000.000.00
2016-06-30134.0735.750.000.000.00
2015-12-31330.2988.080.000.000.00
2015-06-30253.2467.530.000.000.00