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南方医药保健灵活配置混合A(000452)

2024-06-12     2.0635-0.4487%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-313,943.43657.240.000.000.00
2023-06-302,246.89374.480.000.000.00
2022-12-314,546.20757.700.000.000.00
2022-06-302,272.41378.740.000.000.00
2021-12-315,084.69847.450.000.000.00
2021-06-302,201.13366.850.000.000.00
2020-12-313,131.51521.920.000.000.00
2020-06-30719.09119.850.000.000.00
2019-12-31858.62143.100.000.000.00
2019-06-30393.3865.560.000.000.00
2018-12-31812.97135.490.000.000.00
2018-06-30394.3665.730.000.000.00
2017-12-31855.14142.520.000.000.00
2017-06-30426.5471.090.000.000.00
2016-12-311,028.02171.340.000.000.00
2016-06-30482.1480.360.000.000.00
2015-12-31708.26118.040.000.000.00
2015-06-30371.3261.890.000.000.00
2014-12-311,599.17266.530.000.000.00
2014-06-30959.53159.920.000.000.00