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国投瑞银新机遇混合A(000556)

2022-12-02     2.5330-0.1577%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2022-06-30229.2538.210.000.000.00
2021-12-31412.3768.730.000.000.00
2021-06-30199.2033.200.000.000.00
2020-12-31128.5240.230.000.000.00
2020-06-3029.959.980.000.000.00
2019-12-3148.4916.160.000.000.00
2019-06-3022.197.400.000.000.00
2018-12-3164.8521.620.000.000.00
2018-06-3043.0314.340.000.000.00
2017-12-31227.7675.920.000.000.00
2017-06-30188.3162.770.000.000.00
2016-12-31622.24207.410.000.000.00
2016-06-30418.38139.460.000.000.00
2015-12-312,448.33816.110.000.000.00
2015-06-301,263.13421.040.000.000.00
2014-12-31440.74146.910.000.000.00
2014-06-30183.2561.080.000.000.00